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一、宏观经济

  2019年1~4月,全国固定资产投资累计增速6.1%,比1~3月小幅下行0.2个百分点。分项看,房地产投资增速11.9%,继续维持小幅上行趋势;基建投资增速4.4%,与上月持平;制造业投资增速2.5%,延续下滑态势。

  规模以上工业增加值4月单月同比增速5.4%,累计同比增速6.2%,工业生产活动有所下滑。

  房地产销售面积累计同比增速-0.3%,继续小幅回升,但仍然处于负增长。

  社会消费品零售总额当月同比增速7.2%,比上月大幅下行1.5个百分点,实际同比增速5.1%,单月同比增速继续大幅下行,创下近年新低。分类别看,汽车类销售额同比增速-2.1%,比上月有所收敛;家具类零售额同比增速4.2%。

  二、资金面

  上周央行公开市场逆回购无投放,到期500亿;MLF投放2000亿,到期1560亿,公开市场净回笼资金60亿元。资金面总体延续宽松格局。

  上周三,央行公告表示,当日为实施该政策的首次存款准备金率调整,释放资金约1000亿元。

  上周,资金面整体较为宽松,隔夜资金资金价格窄幅波动并先上后下,周三隔夜加权上行至2.57%。全周来看,R001下行0.56bp收于2.20%,R007受到跨税期影响上行12.26bp收于2.56%,shibor3M上行1.10bp收于2.90%。

  三、债券市场

  1、利率债

  上周,银行间利率债合计发行2194.30亿元,其中国债发行1294.40亿元,政金债发行899.90亿元,一级市场度短端端配置需求较好,一年期农发债、口行和

国开参与热情较高,中标利率均低于估值幅度较大。

  二级市场方面,上周国债收益率普遍下行,长端下行幅度略大。截至上周五,10年期国债收益率下行3.52bp至3.27%,10Y-1Y期限利差收窄2.77bp至58.90bp。

  上周,国开债收益率不同程度下行,短端和长端下行幅度更大。截至上周五,10年期国开债收益率下行6.44bp至3.68%,10Y-1Y期限利差走阔1.34bp至88.15bp。

  2、信用债

  上周,信用债收益率以下行为主,3年、5年期下行幅度较大。信用利差方面,1年期信用利差走阔,而3年和5年期以收窄为主;各评级期限利差收窄8~10bp。从估值波动较大的个券来看,上周皖经建、欧菲光、碧水源、红豆等民营企业债券估值收益率有所上行,其中皖经建因融资环境恶化、账面货币资金锐减等因素被联合评级调整为负面展望,欧菲光和碧水源公布的财务数据均表现不佳,且欧菲光被深交所问询,股价大跌;而估值下行较多的仍以中低评级城投债为主,如伊犁财通、谷城建投、湘江投资等。

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